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中国人民银行 财政部


中国人民银行、财政部关于印发《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》的通知



为加强财政政策与货币政策的协调配合，规范中央国库现金管理操作，根据《中央国库现金管理暂行办法》（财库[2006]37号文印发）等有关规定，中国人民银行和财政部制定了《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》。现印发你们，请遵照执行。

附件：中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程







中国人民银行　　中华人民共和国财政部

二○○六年九月二十五日



　第一条　为规范中央国库现金管理，加强财政政策与货币政策的协调配合，根据财政部和中国人民银行联合发布的《中央国库现金管理暂行办法》，制定本操作规程。


　　第二条　本规程适用于中央国库现金管理商业银行定期存款业务

。

　　第三条　财政部负责国库现金预测并根据预测结果制定操作规划，经与中国人民银行协商后签发操作指令；中国人民银行负责具体操作。

　　第四条　财政部和中国人民银行建立以季度、月度例会为主要内容的协调机制，用于商定中央国库现金管理商业银行定期存款的季度操作规划和月度操作计划。例会成员单位由财政部国库司、中国人民银行货币政策司和国库局组成，例会由财政部国库司负责牵头。

　　第五条　季度例会每季度召开一次，负责商定中央国库现金管理季度操作规划，例会成员单位派司局级干部参加。季度操作规划的内容包括季度中央国库现金管理商业银行定期存款操作规模、操作方式和操作进度等事宜。月度例会每月召开一次，由例会成员单位指定联络员参加，负责商定月度操作计划，具体落实季度例会议定事项。月度操作计划的内容包括月度中央国库现金管理商业银行定期存款招标时间、招标方式及招标数额等具体事宜。

　　第六条　遇财政政策、货币政策重大调整，例会成员单位召开临时会议，研究调整下一阶段中央国库现金管理工作事宜。

　　第七条　财政部国库司根据每次例会或临时会议内容起草会议纪要，经中国人民银行货币政策司和国库局确认后，将会议纪要送中国人民银行货币政策司和国库局留存备忘。

　　第八条　财政部国库司根据商定的月度计划和中央金库库款变动情况，经与中国人民银行货币政策司、国库局协商后，于中央国库现金管理商业银行定期存款招标日前五个工作日签发操作指令；根据操作指令，中国人民银行公开市场操作室以“中央国库现金管理操作室”名义，于招标日前三个工作日对社会发布招标通知。

　　第九条　中国人民银行公开市场操作室负责于招标日通过中国人民银行“中央国库现金管理商业银行定期存款业务招标系统”组织招投标工作，例会成员单位指定联络员现场观察招投标过程。如遇技术故障，中央国库现金管理存款银行无法通过招投标系统顺利投标，可根据中央国库现金管理商业银行定期存款主协议的约定填制“应急投标书”，在规定的时间内进行应急投标。

　　第十条　中国人民银行公开市场操作室于招标截止时间进行中标处理，打印中央国库现金管理商业银行定期存款招投标文件，有关文件经例会成员单位指定联络员现场签字确认后生效。

　　第十一条　中国人民银行公开市场操作室根据例会成员单位指定联络员现场签字确认的中央国库现金管理商业银行定期存款招投标文件，以“中央国库现金管理操作室”名义通过中国债券信息网对社会发布招投标结果，同时通过指令形式将中标结果传送至中央债券综合业务系统。
　第十二条　中央国债登记结算有限责任公司（以下简称国债公司）根据中标结果在招标结束后一个小时内，按照规定的国债质押比例办理国债质押手续。如中标存款银行可质押国债不足，国债公司负责通知该存款银行在规定时间内补足可质押国债；如中标存款银行在约定结算时间内可质押国债仍不足，国债公司按实际可质押数量办理质押手续，存放该银行的存款金额按规定的国债质押比例与实际质押国债数量计算确定

。

　　第十三条　中国人民银行国库局通过与国债公司的联网系统及时监测中标存款银行国债质押情况，并在招标结束后及时将国债质押结果通知财政部国库司，同时登记表外科目。

　　第十四条　财政部国库司根据中标清单和国债质押结果，于招标当日下午向中国人民银行国库局开具划款凭证，中国人民银行国库局对划款凭证审核无误后于当日向中标存款银行划拨资金。中央国库现金管理商业银行定期存款初期，存款资金划转采用纯券过户方式，存款到期还款采用见款付券方式，今后逐步过渡到券款对付方式。

　　第十五条　资金划拨完成后，中央国库现金管理商业银行定期存款在中央金库库存表中反映，同时中国人民银行国库局根据资金实拨情况，制作《存款证明》一式二份，加盖印章后交财政部国库司，并向财政部国库司提供“中央国库现金管理商业银行定期存款资金划出明细表”及电子信息。存款到期、本息款项收讫后，中国人民银行国库局书面通知财政部国库司《存款证明》失效。

　　第十六条　中标存款银行应设立“国库定期存款”一级会计科目，用于核算吸纳和归还中央国库现金管理商业银行定期存款。该科目属于负债类，吸纳中央国库现金管理商业银行定期存款时贷记该科目，归还中央国库现金管理商业银行定期存款时借记该科目。

　　第十七条　中标存款银行增设“国库定期存款”科目后，应将本行会计科目变动情况报中国人民银行备案，由中国人民银行将其纳入一般存款范围缴纳存款准备金。

　　第十八条　定期存款到期时，如采用见款付券方式的，中标存款银行应于到期日下午4：00前将本金和利息分别通过支付系统划至中央总金库，不得并笔，并分别在支付报文附言栏注明“归还××年第××期国库定期存款本金”、“支付××年第××期国库定期存款利息”；中国人民银行国库局收到存款本息款项后办理资金入账手续，并在支付系统专用凭证第二联加盖转讫章后交财政部国库司，并向财政部国库司提供“中央国库现金管理商业银行定期存款本息划回明细表”及电子信息，同时通知国债公司于当天对质押国债进行解押，并于国债公司办理解押后登记表外科目。如采用券款对付方式的，支付系统在清算日自动完成资金清算和国债结算，中国人民银行国库局收到存款本息后办理资金入账手续，向财政部国库司提供的单据和资料与见款付券方式一致。

　　第十九条　中国人民银行国库局管理并制作国库现金管理台账，并按月制作“中央国库现金管理商业银行定期存款月报表”、“中央国库现金管理商业银行定期存款及其利息收入到期情况月报表”及电子信息交财政部国库司，进行对账。

　　第二十条本　操作规程由中国人民银行会同财政部负责解释。

　　第二十一　条本规程自印发之日起施行。


机械部


机械部关于加强机械行业经济法制建设工作的若干意见
机械部

正文
建立社会主义市场经济体制是我国宪法所确定的目标，而社会主义市场经济体制的建立和完善，必须有完备的法制来规范和保障，加强法制建设是社会主义市场经济的本质特征和内在要求，社会主义市场经济实际上是法制经济。为了在社会主义市场经济条件下，搞好机械工业法制建设
诸方面的工作，使法制建设更好地保障和推进机械工业的改革、开放和发展，现就机械工业法制建设工作提出若干意见：
—、努力提高法制观念，加深对社会主义市场经济实际上是法制经济的认识
法制是社会主义市场经济的内在要求，法制建设必须与市场经济体制建设同步发展。市场经济有发达与不发达、成功与不成功之分，凡是运转效率高的、搞得比较成功的市场经济国家，都是法制比较健全的国家，是建立在法制基础上的市场经济国家。没有健全的法制，就没有完善成功

的市场经济。更进一步说，市场经济之所以要求法制，一是国家对市场经济进行宏观调控的必要性要求法制；二是现代企业制度的建立和运转需要法制，三是市场经济主体的自主性要求法制；四是市场经济的合同性和市场经济往来的信用性要求法制；五是市场经济的竞争性和有序性要求法
制；六是市场经济的统一性要求法制；七是市场经济的国际性要求法制；八是市场经济条件下政府行为的规范性要求法制。
因此，机械行业各级管理机关和企业、事业单位的职工，要牢固树立起市场经济的法制观念，要把加强法制工作作为转变政府职能、转换企业经营机制、建立现代企业制度、开展公平竞争、维护自身合法权益、扩大产品出口和国际经济技术合作交流的重要内容和手段，努力提高法制观
念，学会和掌握运用法律手段管理经济。
二、要重视和搞好法制工作的组织建设
组织建设是搞好法制工作的重要保障和前提。经过十多年的努力，机械行业形成了一支具有较高政治素质和较高法律知识水平、熟悉行业情况、善于理论联系实际、富于开拓和敬业精神的法制工作队伍。这是我国法制建设的生力军，是机械工业法制工作的宝贵财富。随着市场经济的发
展，这支队伍将发挥越来越重要的作用。各地一定要使这支队伍得到进一步的巩固和发展，引导法制队伍向市场经济领域的深度和广度进军。机械工业各级管理机关和企业、事业单位，在机构改革和转换经营机制过程中不论具体情况如何，都要有一名主要领导人分管法制工作，并给予法制
工作机构的设置和人员的配备以充分的考虑，使法制机构的设置和人员的配备与市场经济法制建设的要求相适应，首先从组织上保证法制工作的顺利开展。
三、进—步明确法制工作的任务
法制工作的内容十分丰富，涉及面很广，根据机械工业的实际情况和多年的实践经验，主要应包括以下几个方面：
（1）统一指导全行业的法制建设工作。
（2）学习、了解国家重要的法律、法规，用以指导本部门、本单位的工作。
（3）为领导的重要决策提供法律可行性分析研究，当好本单位的法律顾问和参谋。
（4）积极参与国家和地方的立法活动，结合机械行业的实际情况向立法部门提出意见和建议。整章建制，完善各项规章和管理制度。
（5）定期地、经常性地、有重点地对国家重要法律法规在机械行业的执行情况进行监督检查，及时发现问题，总结经验，吸取教训，堵塞漏洞，并向国家有关方面反映法律法规贯彻执行过程中的问题，逐步完善监督和制约机制。
（6）管理和指导机械行业的法律顾问工作。
（7）进行法制宣传教育和法律知识的普及工作，培训法律人才。
（8）进行法制工作的调查研究、信息交流和发布、理论联系实际的探索、法制工作经验的总结和交流等。
（9）协调处理行业重大经济技术纠纷以及其他有关的法律事务。
（10）组织本地区机械行业法律服务中心或法律服务网络，为行业提供各项法律咨询服务。
四、搞好企业法律顾问工作
企业法律顾问工作，是机械行业法制建设的重要组成部分。各地一定要十分重视这项工作。要充分发挥企业法律顾问的积极作用，除坚持依法维护企业合法权益、清理债权债务外，要让企业法律顾问充分参与企业改革、股份制改造、现代企业制度的建立和运行、技术引进和产品出口、
对外合资、合作、以及联营、租赁、兼并、国有资产评估、企业集团组建等重要经营决策活动的论证、起草、签约、监督履行，以及纠纷处理的全过程，以便把问题和纠纷消灭在萌芽状态。企业领导要主动征求和重视企业法律顾问的意见，把企业行为纳入法制轨道。要为企业法律顾问创造
必要的工作条件，解决其在职称评定、职务待遇等方面存在的问题。在国家尚未正式确立企业法律顾问的职称系列以前，各地可先按经济师系列予以解决，或按法律顾问的原专业予以解决。为了从制度上保证企业法律顾问能够参与企业的决策过程和相应地提高企业法律顾问的地位，建议各
地积极推广湖北省武汉市机械行业首席法律顾问制度的经验，选择有条件的企业进行首席法律顾问制度的试点。让一些政治素质好、熟悉法律法规、富有管理经验、处理过多项法律事务，并且长期担任法律顾问机构负责人的同志，成为首席法律顾问并享受副厂级待遇，与总工程师、总经济
师、总会计师并列为企业四总师，共同参与企业的重要决策活动，以确保决策的合法性和可行性。
各省市机械工业厅局、汽车办（公司），要对本地区企业法律顾问工作进行统一的指导和管理。要注重调查研究，选择典型引路，总结推广先进经验，积极推进企业法律顾问工作；要关心企业法律顾问的工作、学习和生活，帮助他们解决存在的困难和问题，使其安心工作；要积极创造
条件，使企业法律顾问不断提高法律知识水平和业务能力。
今后企业法律顾问资格考试由各地根据实际需要，经部批准后由各省市机械厅局、汽车办（公司）自行组织，由部统一发给资格证书。要坚持对法律顾问进行年检注册制度，对法律顾问的工作进行动态的管理，根据企业法律顾问的表现、业绩、遵纪守法等情况，决定是否年检注册。对
于不称职的、不安心为企业服务的、违法乱纪的、长期不从事法律顾问工作的、调出机械行业的，不予注册，收回证书。
五、要长期坚持法制宣传教育和法律知识的普及工作
提高法制观念，首先要学习、了解和掌握法律知识。国家正在加快建立和完善社会主义市场经济的法律体系，将会有一大批重要的法律法规陆续颁布实施，对我国的经济生活有着重要的影响。机械工业各级管理机关和企业、事业单位，都要把普及法律知识的宣传教育工作作为一项长期
的基础性工作来抓，长抓不懈。要使广大职工了解、熟悉并掌握与本职工作密切相关的重要法律法规和国际惯例，按照法律法规和国际惯例的要求发展社会主义市场经济。要坚持善始善终地、保质保量地搞好“二五”普法工作，要对普法的效果进行考核验收。要在“二五”普法的基础上，

继续把普法宣传教育工作长期坚持下去，推向新的高度、广度和深度。要特别注意抓好领导干部的学习，要把法律知识水平的高低，作为衡量考核干部的重要方面。同时，领导干部要自觉地带头学习法律知识，为本地区、本单位职工的学习作好表率。
六、组织好各地机械工业经济法研究会和法律咨询服务中心（网络）的工作
各省市机械工业厅局、汽车办（公司），要结合机构改革和职能转变，大力加强机械工业经济法研究会的工作。同时，要积极创造条件组织起来，建立起本地区机械行业的法律服务中心（网络），作为政府的支撑系统。这在当前是客观需要，也是大势所趋。机械工业经济法研究会，是
机械工业部领导下进行机械行业法制建设的理论研究和探索实践的群众性的社会团体。要把机械行业有志于经济法制工作的同志，通过经济法研究会的形式更加密切地组织起来，加强学习研究和信息交流、案例分析、培训提高、咨询服务等活动。市场经济的发展，给我们提供了广阔的工作
领域。各地要结合当地的实际情况，解放思想，大胆实践，创造条件逐步建立本地区、本行业的法律服务中心（网络）。其任务，一是为行业的改革开放提供法律依据，二是协助企业解决经济技术纠纷。开展法律服务，可以更加直接地了解和接触在发展社会主义市场经济中出现的问题，既
提供了服务，反过来又能更加准确有效地为领导的决策提供法律意见，减少决策的盲目性。这是很有意义的，也是大有可为的工作。
七、加强执法监督检查工作
执法监督检查，是法制建设的另一项重要内容。在建立社会主义市场
经济体制的过程中，特别是政府机关转变职能、企业转换经营机制、获得较大的自主权以后，执法监督检查工作就显得更加重要和必要。在市场经济条件下，国家主要通过一系列的市场经济的法律法规来规范企业的行为。国家法律法规在企业的贯彻落实和产业政策、行业规划目标的实
现，一方面是要靠企业自身法制观念的增强，自觉地把企业各项活动纳入法制轨道，坚持依法治厂；另一方面是要靠政府的监督。立法需要执法，执法需要监督。权力如果没有监督和制约，就会产生官僚主义和腐败现象。各地要加强执法监督检查工作，把执法监督检查工作制度化，作为机
械工业各级机关转变职能和法制工作的重要内容长期坚持下去，不断探索在社会主义市场经济条件下执法监督检查工作的新路子，并使之逐步完善。通过执法监督检查，不断提高机械行业广大职工的法制观念，提高企业依法经营的自觉性和管理水平，增强企业的自我保护和自我约束机制，
提高各级领导决策的科学化、民主化、法制化。





1994年4月10日